Believing in becoming a consistently successful trader
S'il y a bien un auteur que je conseille en matière de psychologie du trader, c'est bien Mark Douglas. Après avoir fini de lire Trading in the Zone, je dois avouer que je vois les choses autrement!
Son approche, basée sur les années qu'il a passé à trader mais aussi à aider les autres traders à trouver le succès, met au centre de l'équation de la réussite la psychologie du trader.
Pour lui, gagner de l'argent sur un trade est accessible à n'importe qui. Mais avoir du succès sur le long terme c'est une autre histoire. L'aspirant trader devrait avoir pour objectif la constance et la cohérence dans sa manière de trader.
Etant donné que
tout peu arriver en trading, il est inutile de chercher à savoir ce que va faire le marché mais plutôt voir les choses sous l'angle des probabilités. L'incertitude inhérente au fait de prendre des positions sur des marchés ou le simple fait que l'action d'un trader peu changer la donne est quelque chose qu'il faut intégrer dans son approche. Selon lui, il faudrait voir le trading de la même manière que les casinos voient leurs clients. Malgré le fait que certains joueurs vont remporter des sommes énormes, la majorité d'entre eux va rapporter de l'argent et le casino sera bénéficiaire sur le long terme. Ils prennent en compte les pertes occasionnelles générées et l'avantage que leur donne les règles pour s'en sortir toujours gagnants!
Les notions qu'il aborde sont tellement nombreuses que je ne vais pas essayer de tout résumer dans ce post. Mais j'ai trouvé intéressant l'idée selon laquelle il y a trois étapes pour arriver au succès:
- Mechanical Stage : la première étape où l'on se construit un système de trading, où l'on établit ses règles afin de développer une méthode reproductible et cohérente. Cette étape est cruciale car c'est le fondement de notre style de trading.
Il met l'accent sur l'importance d'avoir des règles pour toutes les actions qu'on peut faire : les conditions pour prendre une position et pour en sortir, la prise en compte du risque, les stop-loss, les indicateurs qu'on utilise, etc.
Il rappelle qu'il ne faut pas juger son système sur un trade ou deux mais au moins une vingtaine afin d'avoir de quoi comparer. - Subjective Stage : dans cette étape le trader s'observe en action, il essaye de comprendre ses propres mécanismes. Pourquoi il fait telle ou telle erreur? Pourquoi alors qu'il avait un plan il n'a pas fait ce qui était prévu? ...
- Intuitive Stage : après l'observation vient le moment où le trader est capable de réagir au marché de façon intuitive. Il fait référence à ces moments où pour on ne sait quelle raison on a l'impression de savoir où le marché va aller. Généralement quand ça arrive avant d'atteindre cette étape, on a pas suffisamment confiance pour s'engager sur de tels mouvements et on perd du temps à refaire une analyse qui au final nous fait manquer l'opportunité.
Séance de vendredi
Après cette lecture j'ai attaqué mon week-end avec de bons résultats dès le vendredi soir. En fait tout s'est joué sur un trade où j'ai réalisé un gros profit +£59.92 après commission. J'ai fini la soirée avec +£87.46 et la sensation que les choses iraient de mieux en mieux...C'était sans compter sur la session de samedi...
Séance du samedi
Comme souvent en ce moment, je démarre bien. Je pense qu'il est vraiment important de commencer la séance en jouant la prudence pour se mettre dans les meilleurs dispositions : +£8.49, +£2.35.Et puis un petit accident qui coûte cher -£36.56 et comme si ça ne suffisait pas il est suivi d'une autre perte conséquente -£18.69. Mais alors qu'auparavant ça m'aurait vraiment secoué de voir les efforts de la veille et la journée qui avait si bien commencé gâché aussi sèchement, je reste de marbre. Zen... Je respire un bon coup, je repense 2 minutes à ce qui vient de se produire. J'accepte le fait que j'ai pris une position trop importante et que j'ai pas fait assez attention et j'y retourne. Bon c'est certainement la journée de vendredi qui m'a permis de faire ça après réflexion. Du coup je repars confiant, +£8.54, -£1.48, + £7.19, -£9.58 et finalement +£8.08. Pour finir à -£31.66.
Séance du dimanche
Une séance qui ressemble un peu à celle d'hier, un démarrage timide mais positif, une perte significative ici -£41.22, une autre perte -£10.97 et enfin la course pour essayer de rattraper tout ça... pour finir à -£16.84.
Malgré tout je suis très content de ma journée car je ne craque plus après de lourdes pertes.
Avant j'aurais refait la journée dans ma tête en me disant que sans ces deux pertes je faisais une superbe journée mais quel intérêt ? Il faut prendre en compte les pertes et faire en sorte qu'elles soient minimales aussi bien en fréquence qu'en taille. J'ai réussi sur le 1er point, 5 pertes sur 20 trades, mais j'ai raté le 2e point. C'est là que je dois concentrer tous mes efforts. Couper mes pertes le plus tôt possible avant qu'elles ne soient trop importantes. Car une fois que la limite qu'on peut tolérer est franchie, ça devient presque impossible et on préfère rester là avec une perte latente pour se retrouver à aller in-play et autres erreurs.
On dirait que les erreurs reviennent de façon cyclique tant qu'on a complètement intégré la leçon. Et même là, on est pas à l'abri.